长城量化精选股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 006926
近一年收益率： -19.21%
近半年收益率： -15.69%
近三月收益率： -17.48%
近一月收益率： -8.68%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
长城量化精选股票A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 50.0 | 55.0 | 55.0 | 95.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197271
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019727
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 0005680
- 0008580
- 6008091
- 0023040
- 6033691
- 0005960
- 6007791
- 6035891
- 6031981
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.000568
- 0.000858
- 1.600809
- 0.002304
- 1.603369
- 0.000596
- 1.600779
- 1.603589
- 1.603198
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 0.8244 | 0.8244 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8296 | 0.8296 | 0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8247 | 0.8247 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8249 | 0.8249 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8231 | 0.8231 | -2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8476 | 0.8476 | -1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8609 | 0.8609 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8586 | 0.8586 | -0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8672 | 0.8672 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.8722 | 0.8722 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.05 | 0.16 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.16 | 0.05 | 0.17 | 0.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.42 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.05
- 0.16
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.16
- 0.05
- 0.17
- 0.18
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.58
- 0.58
- 0.58
- 0.42
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30309957 | 雷俊 | 4 | 9年又161天 | 42.81亿(22只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 92.30 | 72.20 | 53.90 | 57.20 | 74.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -17.56% | 47.56% | 4.89% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 48.43%
- 24.22%
- 18.84%
- 18.98%
- 个人持有比例
- 51.57%
- 75.78%
- 81.16%
- 81.02%
- 内部持有比例
- 1.6307%
- 2.3908%
- 2.9993%
- 2.8456%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.8%
- 91.23%
- 90.77%
- 94.9%
- 债券占净比
- 3.25%
- 3.76%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.37%
- 2.2%
- 6.46%
- 5.61%
- 净资产
- 1.662%
- 1.331%
- 1.181%
- 0.9001%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 74.85 |
| 平安先进制造主题股票 | 73.83 |
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| 平安医药精选股票C | 69.19 |
| 嘉实互融精选股票A | 68.90 |
| 嘉实互融精选股票A | 58.99 |
| 中银大健康股票A | 57.03 |
| 中银大健康股票C | 55.84 |
| 招商科技动力3个月滚 | 55.84 |
| 招商科技动力3个月滚 | 53.37 |
| 金鹰科技创新股票A | 72.24 |
| 嘉实互融精选股票A | 71.15 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 55.79 |
| 招商科技动力3个月滚 | 54.18 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 53.55 |
| 前海开源公用事业股票 | 153.22 |
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| 大成高鑫股票A | 119.67 |
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| 华安医药生物股票发起 | 62.57 |
| 华安医药生物股票发起 | 62.23 |
| 嘉实互融精选股票A | 58.59 |
| 嘉实互融精选股票C | 58.17 |
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