国泰惠盈纯债债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 006941
近一年收益率： 3.66%
近半年收益率： 0.73%
近三月收益率： 1.44%
近一月收益率： 0.45%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 65.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0646 | 1.2000 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0642 | 1.1996 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0633 | 1.1987 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0646 | 1.2000 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0659 | 1.2013 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0659 | 1.2013 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0654 | 1.2008 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0648 | 1.2002 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0643 | 1.1997 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0632 | 1.1986 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.85 | 1.37 | 2.79 | 2.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.62 | 0.74 | 0.72 | 4.61 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 9.94 | 10.57 | 12.63 | 10.29 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.85
- 1.37
- 2.79
- 2.27
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.62
- 0.74
- 0.72
- 4.61
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 9.94
- 10.57
- 12.63
- 10.29
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30792763 | 李铭一 | 4 | 2年又78天 | 118.76亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 62.80 | 87.50 | 58.80 | 69.50 | 84.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.7523% | 7.29% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30648200 | 茅利伟 | 4 | 2年又14天 | 38.07亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 62.0 | 92.90 | 70.10 | 68.70 | 69.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.9913% | 6.58% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 98.84%
- 92.9%
- 102.28%
- 128.09%
- 现金占净比
- 0.74%
- 0.57%
- 0.14%
- 0.68%
- 净资产
- 10.6612%
- 11.4095%
- 13.4245%
- 10.7973%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 13.61 |
| 华泰保兴安悦债券C | 13.45 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.12 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 11.71 |
| 东海祥瑞A | 11.63 |
| 平安惠复纯债A | 29.07 |
| 平安惠复纯债C | 28.79 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.73 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.33 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.69 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.43 |
| 东海祥瑞A | 21.39 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.36 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.29 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.27 |
| 招商招华纯债C | 56.53 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.13 |
| 平安5-10年期政策 | 28.74 |
| 长信富安纯债180天 | 28.40 |
| 平安5-10年期政策 | 28.08 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.98 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.82 |
| 东海祥瑞A | 10.53 |
| 兴华安丰纯债A | 6.30 |
| 兴华安恒纯债A | 4.38 |