鹏华永润一年定期开放债券
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 006956
近一年收益率： 3.48%
近半年收益率： 0.93%
近三月收益率： 1.74%
近一月收益率： 0.62%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鹏华永润一年定期开放债券 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 2407611
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.240761
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.1023 | 1.2313 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-13 | 1.1001 | 1.2291 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-06 | 1.0983 | 1.2273 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-30 | 1.0975 | 1.2265 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-23 | 1.0996 | 1.2264 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-16 | 1.0977 | 1.2245 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-09 | 1.0982 | 1.2250 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-30 | 1.0959 | 1.2227 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-25 | 1.0941 | 1.2209 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-18 | 1.0969 | 1.2215 | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 8.64 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 8.74 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 11.5 | 11.4 | 11.42 | 11.44 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 8.64
- 0.02
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 8.74
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 11.5
- 11.4
- 11.42
- 11.44
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30459973 | 刘涛 | 5 | 9年又26天 | 299.49亿(29只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 91.0 | 76.70 | 84.40 | 86.30 | 96.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 23.9987% | 25.08% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30842766 | 罗佳 | 0 | 108天 | 106.89亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.3412% | 0.9% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 95.49%
- 93.02%
- 93.02%
- 40.23%
- 个人持有比例
- 4.51%
- 6.98%
- 6.98%
- 59.77%
- 内部持有比例
- 0.0007%
- 0.0011%
- 0.0011%
- 0.0012%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 144.01%
- 106.59%
- 113.43%
- 110.94%
- 现金占净比
- 4.63%
- 1.27%
- 1.12%
- 1.81%
- 净资产
- 12.555%
- 12.3985%
- 12.6136%
- 12.4966%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.40 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.24 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.56 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 12.15 |
| 东海祥瑞A | 11.69 |
| 平安惠复纯债A | 29.29 |
| 平安惠复纯债C | 29.02 |
| 华泰保兴安悦债券A | 24.17 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.36 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.96 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.85 |
| 东海祥瑞A | 21.61 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.78 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.80 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.68 |
| 招商招华纯债C | 56.28 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.51 |
| 平安5-10年期政策 | 28.92 |
| 平安5-10年期政策 | 28.27 |
| 长信富安纯债180天 | 28.19 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.99 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.84 |
| 东海祥瑞A | 10.54 |
| 兴华安丰纯债A | 6.28 |
| 兴华安恒纯债A | 4.38 |