业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	65.0	80.0	85.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	21.68	38.3	7.74	4.45
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	18.82	29.71	41.02	8.52
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	41.11	49.7	16.42	12.35
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 21.68
• 38.3
• 7.74
• 4.45

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 18.82
• 29.71
• 41.02
• 8.52

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 41.11
• 49.7
• 16.42
• 12.35

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30276448	李羿	4	11年又193天	279.39亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	96.10	79.30	68.80	69.80	94.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
22.289%	19.42%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.61%
• 97.83%
• 99.78%
• 99.72%

• 个人持有比例
• 0.39%
• 2.17%
• 0.22%
• 0.28%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 94.62%
• 85.54%
• 68.31%
• 101.78%

• 现金占净比
• 0.01%
• 0.03%
• 0.39%
• 0.14%

• 净资产
• 44.0558%
• 53.3008%
• 18.0962%
• 13.7549%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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南方中债7-10年国	17.95
南方中债7-10年国	17.62
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