浦银中债3-5年农发债指数A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.50%
现 费 率： 0.05%
最小申购金额： 10
基金代码： 006959
近一年收益率： 4.29%
近半年收益率： 0.42%
近三月收益率： 0.83%
近一月收益率： 0.19%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
浦银中债3-5年农发债 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.0137 | 1.1997 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0130 | 1.1990 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0130 | 1.1990 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0129 | 1.1989 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0132 | 1.1992 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0128 | 1.1988 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0129 | 1.1989 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0126 | 1.1986 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0118 | 1.1978 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0116 | 1.1976 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.19 | 15.73 | 29.73 | 21.68 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.77 | 1.77 | 8.19 | 18.82 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.77 | 16.72 | 38.26 | 41.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.19
- 15.73
- 29.73
- 21.68
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.77
- 1.77
- 8.19
- 18.82
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.77
- 16.72
- 38.26
- 41.11
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30276448 | 李羿 | 4 | 10年又278天 | 285.55亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 95.80 | 74.10 | 72.20 | 71.0 | 95.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 21.0699% | 16.55% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.46%
- 99.61%
- 97.83%
- 99.78%
- 个人持有比例
- 0.54%
- 0.39%
- 2.17%
- 0.22%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 124.37%
- 84.91%
- 98.03%
- 94.62%
- 现金占净比
- 0.07%
- 0.02%
- 0.01%
- 0.01%
- 净资产
- 3.0659%
- 18.4633%
- 43.1002%
- 44.0558%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.54 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.10 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.32 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.30 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.15 |
| 博时中债7-10政金 | 15.32 |
| 南方中债7-10年国 | 15.21 |
| 博时中债7-10政金 | 15.09 |
| 上银中债5-10年国 | 15.04 |
| 南方中债7-10年国 | 14.99 |
| 南方中债7-10年国 | 21.08 |
| 南方中债7-10年国 | 20.74 |
| 南方中债7-10年国 | 20.69 |
| 上银中债5-10年国 | 20.49 |
| 广发中债7-10年国 | 20.19 |
| 长盛全债指数增强债券 | 42.05 |
| 南方中债7-10年国 | 31.72 |
| 南方中债7-10年国 | 31.12 |
| 广发中债7-10年国 | 30.83 |
| 博时中债5-10农发 | 29.51 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.16 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.56 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.52 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.41 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.36 |