中金新医药股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 006981
近一年收益率： 10.5%
近半年收益率： 10.25%
近三月收益率： 5.54%
近一月收益率： 3.45%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 70.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197231
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019723
- 基金持仓股票代码
- 6002761
- 6000791
- 6882661
- 0009630
- 6032591
- 6886171
- 3006330
- 6880501
- 6882711
- 6882351
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600276
- 1.600079
- 1.688266
- 0.000963
- 1.603259
- 1.688617
- 0.300633
- 1.688050
- 1.688271
- 1.688235
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.4676 | 1.4676 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.4734 | 1.4734 | -1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.4915 | 1.4915 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.4752 | 1.4752 | 0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.4647 | 1.4647 | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.4556 | 1.4556 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.4596 | 1.4596 | -1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.4773 | 1.4773 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.4790 | 1.4790 | -3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.5308 | 1.5308 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.74 | 0.74 | 0.69 | 0.66 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.02
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.06
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.74
- 0.74
- 0.69
- 0.66
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30722029 | 丁天宇 | 4 | 4年又181天 | 1.23亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 74.10 | 62.80 | 68.30 | 76.70 | 98.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -26.3475% | -5.85% | -23.31% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.02%
- 0.03%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 99.98%
- 99.97%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.1476%
- 0.2752%
- 0.305%
- 0.1758%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 86.34%
- 91.29%
- 89.45%
- 89.54%
- 债券占净比
- 0%
- 0.16%
- 0.18%
- 0.18%
- 现金占净比
- 13.38%
- 5.97%
- 10.66%
- 9.39%
- 净资产
- 1.1761%
- 1.2572%
- 1.1071%
- 1.1224%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 94.18 |
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