业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1	0.64	0.41	0.28
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	4.7	5.76	3.83	2.18
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	25.27	20.15	16.73	14.83
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1
• 0.64
• 0.41
• 0.28

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 4.7
• 5.76
• 3.83
• 2.18

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 25.27
• 20.15
• 16.73
• 14.83

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30835053	曹紫寒	0	233天	62.28亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.7057%	0.81%

持有人结构

• 机构持有比例
• 19.39%
• 14.27%
• 15.1%
• 9.44%

• 个人持有比例
• 80.61%
• 85.73%
• 84.9%
• 90.56%

• 内部持有比例
• 0.0075%
• 0.0069%
• 0.0029%
• 0.0036%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 136.94%
• 132.82%
• 101.22%
• 118.71%

• 现金占净比
• 3.23%
• 14.33%
• 9.7%
• 3.8%

• 净资产
• 35.8575%
• 28.5318%
• 23.8689%
• 21.1719%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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