业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 2400071

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.240007

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.28	0.2	0.1	0.18
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.18	2.08	1.52	1.56
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	14.83	12.96	11.53	10.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.28
• 0.2
• 0.1
• 0.18

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.18
• 2.08
• 1.52
• 1.56

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 14.83
• 12.96
• 11.53
• 10.15

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30835053	曹紫寒	0	1年又159天	43.05亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.1407%	2.11%

持有人结构

• 机构持有比例
• 14.27%
• 15.1%
• 9.44%
• 5.72%

• 个人持有比例
• 85.73%
• 84.9%
• 90.56%
• 94.28%

• 内部持有比例
• 0.0069%
• 0.0029%
• 0.0036%
• 0.0043%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 118.71%
• 128.29%
• 104.48%
• 118.03%

• 现金占净比
• 3.8%
• 0.89%
• 1.71%
• 0.86%

• 净资产
• 21.1719%
• 18.7393%
• 16.6103%
• 14.8149%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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