业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	75.0	70.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	32.81	29.33	25.32	2.43
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	15.87	36.03	33.99	16.69
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	42.97	36.27	27.61	13.34
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 32.81
• 29.33
• 25.32
• 2.43

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 15.87
• 36.03
• 33.99
• 16.69

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 42.97
• 36.27
• 27.61
• 13.34

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30790199	刘星宇	4	2年又90天	135.16亿(23只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	63.10	77.0	76.50	76.10	86.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.358%	6.28%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30699073	陶毅	5	5年又25天	271.70亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	79.40	85.60	84.50	77.60	95.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.2448%	6.12%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30700144	袁旭	0	1年又35天	56.64亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.3317%	0.42%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.9993%
• 99.986%
• 99.8553%
• 99.7501%

• 个人持有比例
• 0.0007%
• 0.014%
• 0.1447%
• 0.2499%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 112.77%
• 115.26%
• 110.18%
• 113.29%

• 现金占净比
• 0.19%
• 0.21%
• 0.05%
• 0.7%

• 净资产
• 47.7224%
• 40.9722%
• 32.3287%
• 16.1444%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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华泰保兴安悦债券A	22.52
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东海祥瑞A	16.04
华泰保兴安悦债券A	25.22
东海祥瑞A	20.88
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东方臻萃3个月定开债	30.03
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