业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	70.0	70.0	70.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	42.89	20.9	3.79	8.1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	49.53	38.71	22.77	10.1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	73.58	55.77	36.78	34.79
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 42.89
• 20.9
• 3.79
• 8.1

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 49.53
• 38.71
• 22.77
• 10.1

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 73.58
• 55.77
• 36.78
• 34.79

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30282657	李文君	4	11年又263天	720.00亿(28只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	95.60	56.70	81.10	93.0	89.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
21.7438%	26.8%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30358637	赵小强	4	2年又147天	202.38亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	93.50	59.90	75.20	75.10	90.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.2999%	3.32%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 99.97%
• 99.96%
• 99.96%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.03%
• 0.04%
• 0.04%

• 内部持有比例
• 0.0001%
• 0.0001%
• 0.0019%
• 0.001%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 91.62%
• 99.87%
• 111.06%
• 100.21%

• 现金占净比
• 5.0%
• 6.16%
• 1.29%
• 1.17%

• 净资产
• 79.0216%
• 60.4862%
• 39.5644%
• 37.6821%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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