业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	60.0	75.0	70.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	2.04	2.07	0.45	0.69
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.77	2.31	1.34	0.41
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.1	1.87	0.98	1.26
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 2.04
• 2.07
• 0.45
• 0.69

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.77
• 2.31
• 1.34
• 0.41

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.1
• 1.87
• 0.98
• 1.26

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30686347	赵鼎龙	4	5年又207天	156.56亿(25只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.90	66.40	77.10	88.60	88.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
21.7913%	21.29%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30788187	程仕湘	4	2年又128天	216.80亿(25只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	64.0	63.90	82.50	95.0	93.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.5435%	7.61%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 6.56%
• 46.44%
• 25.68%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 93.44%
• 53.56%
• 74.32%

• 内部持有比例
• 1.58%
• 1.35%
• 0.11%
• 0.59%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 119.74%
• 119.43%
• 117.71%
• 89.18%

• 现金占净比
• 0.73%
• 2.38%
• 0.39%
• 3.61%

• 净资产
• 92.7189%
• 109.7093%
• 83.3622%
• 68.8987%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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华泰保兴安悦债券A	22.74
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华泰保兴安悦债券A	25.64
东海祥瑞A	21.12
德邦锐裕利率债债券A	19.83
德邦锐裕利率债债券C	18.74
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华泰保兴安悦债券A	32.13
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东方臻萃3个月定开债	30.07
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