招商添盈纯债E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 007328
近一年收益率： 2.77%
近半年收益率： 0.42%
近三月收益率： 0.86%
近一月收益率： 0.31%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商添盈纯债E 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1484282
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.148428
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 1.2552 | 1.2552 | 0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.2542 | 1.2542 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.2539 | 1.2539 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.2539 | 1.2539 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.2537 | 1.2537 | -0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.2540 | 1.2540 | -0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.2542 | 1.2542 | -0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.2545 | 1.2545 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2543 | 1.2543 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2541 | 1.2541 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.03
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.05
- 0.05
- 0.04
- 0.04
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30276611 | 向霈 | 4 | 11年又191天 | 2389.73亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 95.70 | 59.0 | 89.50 | 91.30 | 79.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 22.1249% | 22.88% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 14.05%
- 18.21%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 85.95%
- 81.79%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 105.64%
- 116.31%
- 123.48%
- 106.17%
- 现金占净比
- 2.56%
- 2.15%
- 0.67%
- 0.74%
- 净资产
- 14.7435%
- 13.2167%
- 10.5302%
- 8.3052%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.11 |
| 华泰保兴安悦债券C | 13.95 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.33 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 11.92 |
| 东海祥瑞A | 11.72 |
| 平安惠复纯债A | 29.05 |
| 平安惠复纯债C | 28.80 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.92 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.45 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.64 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.76 |
| 东海祥瑞A | 21.50 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.62 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.56 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.48 |
| 招商招华纯债C | 56.39 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.41 |
| 平安5-10年期政策 | 28.70 |
| 长信富安纯债180天 | 28.47 |
| 平安5-10年期政策 | 28.05 |
| 湘财鑫裕纯债A | 45.09 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.92 |
| 东海祥瑞A | 10.70 |
| 兴华安丰纯债A | 6.31 |
| 东方红益丰纯债债券E | 3.53 |