业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	75.0	75.0	80.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	7.29	11.25	10.65	3.37
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	22.07	7.18	25.44	14.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	44.21	48.28	33.49	22.79
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 7.29
• 11.25
• 10.65
• 3.37

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 22.07
• 7.18
• 25.44
• 14.07

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 44.21
• 48.28
• 33.49
• 22.79

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30699073	陶毅	5	5年又313天	165.55亿(19只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.60	90.60	78.30	74.0	86.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
17.8864%	20.32%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30571846	缪佳	0	3年又263天	84.24亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.7934%	0.74%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.9646%
• 99.3392%
• 99.931%
• 99.9289%

• 个人持有比例
• 0.0354%
• 0.6608%
• 0.069%
• 0.0711%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 110.58%
• 110.03%
• 96.52%
• 102.99%

• 现金占净比
• 0.23%
• 0.16%
• 0.06%
• 0.04%

• 净资产
• 49.457%
• 53.6921%
• 37.2776%
• 25.2507%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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