创金合信港股通量化股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 007354
近一年收益率： 25.15%
近半年收益率： 16.05%
近三月收益率： -0.16%
近一月收益率： 4.05%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 80.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197331
- 0197331
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019733
- 1.019733
- 基金持仓股票代码
- 09988116
- 00700116
- 00005116
- 03690116
- 01810116
- 02318116
- 00388116
- 00939116
- 02628116
- 00941116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09988
- 116.00700
- 116.00005
- 116.03690
- 116.01810
- 116.02318
- 116.00388
- 116.00939
- 116.02628
- 116.00941
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.2 | 0.16 | 0.35 | 0.42 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.51 | 3.4 | 3.14 | 2.93 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.06
- 0.06
- 0.09
- 0.21
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.2
- 0.16
- 0.35
- 0.42
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.51
- 3.4
- 3.14
- 2.93
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30166843 | 董梁 | 5 | 7年又296天 | 70.98亿(21只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 95.80 | 87.10 | 82.30 | 76.50 | 65.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -12.42% | -11.69% | -28.8% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30712522 | 孙悦 | 5 | 4年又272天 | 60.98亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 75.20 | 90.0 | 82.30 | 79.60 | 63.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -12.525% | -14.95% | -28.75% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.08%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 99.92%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.09%
- 0.1%
- 0.1%
- 0.11%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 88.69%
- 91.94%
- 89.47%
- 89.51%
- 债券占净比
- 1.61%
- 1.36%
- 1.44%
- 0%
- 现金占净比
- 9.57%
- 7.0%
- 8.4%
- 10.5%
- 净资产
- 2.9014%
- 3.4308%
- 3.2525%
- 3.0481%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 81.04 |
| 平安先进制造主题股票 | 79.96 |
| 银华数字经济股票发起 | 75.53 |
| 银华数字经济股票发起 | 75.07 |
| 嘉实互融精选股票A | 66.91 |
| 中银大健康股票A | 62.56 |
| 中银大健康股票C | 61.33 |
| 嘉实互融精选股票A | 60.78 |
| 招商科技动力3个月滚 | 60.66 |
| 招商科技动力3个月滚 | 58.15 |
| 嘉实互融精选股票A | 74.67 |
| 金鹰科技创新股票A | 66.83 |
| 鹏华医药科技股票A | 61.81 |
| 招商科技动力3个月滚 | 60.88 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 59.73 |
| 前海开源公用事业股票 | 153.37 |
| 金鹰科技创新股票A | 147.90 |
| 招商量化精选股票A | 129.70 |
| 大成高鑫股票A | 126.49 |
| 创金合信资源股票发起 | 123.87 |
| 华安医药生物股票发起 | 62.76 |
| 华安医药生物股票发起 | 62.44 |
| 中银大健康股票A | 62.01 |
| 中银大健康股票C | 61.74 |
| 嘉实互融精选股票A | 57.79 |