业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	70.0	70.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 2357981
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.235798
• 1.019773

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.84	0.77	0.62	0.21
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.06	0.96	1.75	0.69
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.9	2.71	1.58	1.1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.84
• 0.77
• 0.62
• 0.21

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.06
• 0.96
• 1.75
• 0.69

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.9
• 2.71
• 1.58
• 1.1

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30778279	王黎骁	4	3年又189天	113.74亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	69.10	58.50	79.60	82.80	81.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.5595%	11.02%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30414756	陈钟闻	5	8年又224天	397.42亿(27只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	88.70	71.0	79.60	91.60	97.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.7478%	8.5%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30787307	管悦	4	3年又68天	120.51亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	66.80	74.30	66.50	74.70	82.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.1535%	6.11%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 5.49%
• 0.72%
• 1.79%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 94.51%
• 99.28%
• 98.21%

• 内部持有比例
• 32.2512%
• 0.0043%
• 0.0014%
• 0.0011%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 90.56%
• 104.71%
• 91.51%
• 105.84%

• 现金占净比
• 0.04%
• 0.12%
• 0.12%
• 0.29%

• 净资产
• 37.0254%
• 59.0561%
• 19.2095%
• 12.5206%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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平安惠复纯债C	32.13
上银慧鑫利债券	20.11
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