泰康信用精选债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.50%
现 费 率： 0.05%
最小申购金额： 10
基金代码： 007417
近一年收益率： 2.6%
近半年收益率： 1.36%
近三月收益率： 1.39%
近一月收益率： 0.53%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
泰康信用精选债券A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.1583 | 1.2234 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1590 | 1.2241 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1586 | 1.2237 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1582 | 1.2233 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1578 | 1.2229 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1570 | 1.2221 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1565 | 1.2216 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1558 | 1.2209 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1553 | 1.2204 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1553 | 1.2204 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.44 | 1.39 | 0.37 | 0.3 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.54 | 4.86 | 3.36 | 5.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 16.31 | 12.84 | 9.86 | 5.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.44
- 1.39
- 0.37
- 0.3
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.54
- 4.86
- 3.36
- 5.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 16.31
- 12.84
- 9.86
- 5.14
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30201149 | 经惠云 | 4 | 9年又219天 | 279.82亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 96.40 | 73.40 | 80.50 | 75.20 | 95.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 23.4118% | 22.04% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 96.96%
- 94.68%
- 92.21%
- 86.42%
- 个人持有比例
- 3.04%
- 5.32%
- 7.79%
- 13.58%
- 内部持有比例
- 0.0365%
- 0.098%
- 0.1253%
- 0.2042%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 122.14%
- 108.54%
- 135.88%
- 126.34%
- 现金占净比
- 1.65%
- 29.39%
- 1.74%
- 1.4%
- 净资产
- 79.7545%
- 53.4427%
- 29.1873%
- 11.4667%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 13.98 |
| 华泰保兴安悦债券C | 13.80 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.28 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 11.88 |
| 东海祥瑞A | 11.65 |
| 平安惠复纯债A | 29.13 |
| 平安惠复纯债C | 28.87 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.86 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.37 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.78 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.52 |
| 东海祥瑞A | 21.38 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.49 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.43 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.42 |
| 招商招华纯债C | 56.57 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.23 |
| 平安5-10年期政策 | 28.82 |
| 长信富安纯债180天 | 28.40 |
| 平安5-10年期政策 | 28.16 |
| 湘财鑫裕纯债A | 45.00 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.84 |
| 东海祥瑞A | 10.52 |
| 兴华安丰纯债A | 6.29 |
| 兴华安恒纯债A | 4.38 |