业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

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期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	29.49	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	74.01	44.52	44.52	44.52
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

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• 2025-03-31
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• 2025-09-30
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• 期间赎回
• 份额
• 0
• 29.49
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 74.01
• 44.52
• 44.52
• 44.52

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30062897	李一硕	5	11年又255天	433.15亿(26只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	95.40	73.60	95.80	96.10	97.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.5193%	3.98%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30159168	胡剑	5	14年又24天	700.82亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	97.80	83.10	74.70	75.80	99.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.9368%	0.79%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30750637	王丹	5	1年又265天	413.35亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	59.30	80.0	94.90	94.40	97.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.9368%	0.79%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 137.96%
• 115.13%
• 93.82%
• 97.28%

• 现金占净比
• 0.38%
• 0.78%
• 0.2%
• 0.03%

• 净资产
• 76.8202%
• 46.4356%
• 46.1161%
• 46.3843%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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