民生加银嘉盈债券
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 007454
近一年收益率： 2.57%
近半年收益率： 0.9%
近三月收益率： 1.03%
近一月收益率： 0.25%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
民生加银嘉盈债券 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0424 | 1.6970 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0423 | 1.6969 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0421 | 1.6967 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0419 | 1.6965 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0416 | 1.6962 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0414 | 1.6960 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0414 | 1.6960 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0413 | 1.6959 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0411 | 1.6957 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0410 | 1.6956 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.08 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 28.43 | 28.43 | 28.49 | 28.5 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.08
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.02
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 28.43
- 28.43
- 28.49
- 28.5
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30282657 | 李文君 | 4 | 10年又354天 | 393.05亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 95.30 | 59.50 | 81.0 | 92.0 | 93.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 67.8044% | 15.91% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.99%
- 100.0%
- 100.0%
- 99.79%
- 个人持有比例
- 0.01%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.21%
- 内部持有比例
- 0.0013%
- 0.0004%
- 0.0004%
- 0.0004%
- 日期
- 2022-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 104.9%
- 126.15%
- 134.93%
- 112.28%
- 现金占净比
- 0.03%
- 0.01%
- 0.2%
- 0.28%
- 净资产
- 30.0097%
- 30.0244%
- 29.4648%
- 29.4711%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.40 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.24 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.56 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 12.15 |
| 东海祥瑞A | 11.69 |
| 平安惠复纯债A | 29.29 |
| 平安惠复纯债C | 29.02 |
| 华泰保兴安悦债券A | 24.17 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.36 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.96 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.85 |
| 东海祥瑞A | 21.61 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.78 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.80 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.68 |
| 招商招华纯债C | 56.28 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.51 |
| 平安5-10年期政策 | 28.92 |
| 平安5-10年期政策 | 28.27 |
| 长信富安纯债180天 | 28.19 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.99 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.84 |
| 东海祥瑞A | 10.54 |
| 兴华安丰纯债A | 6.28 |
| 兴华安恒纯债A | 4.38 |