业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.05	0.16	0.08	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.04	0.04	0.12	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	28.5	28.62	28.58	28.58
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.05
• 0.16
• 0.08
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.04
• 0.04
• 0.12
• 0.04

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 28.5
• 28.62
• 28.58
• 28.58

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30282657	李文君	4	11年又261天	720.00亿(28只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	95.60	56.70	81.10	93.0	89.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
69.8651%	19.28%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 99.79%
• 99.37%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.21%
• 0.63%

• 内部持有比例
• 0.0004%
• 0.0004%
• 0.0004%
• 0.0004%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 112.28%
• 119.09%
• 117.39%
• 101.02%

• 现金占净比
• 0.28%
• 0.28%
• 0.19%
• 0.03%

• 净资产
• 29.4711%
• 29.8302%
• 29.7564%
• 29.9426%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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