工银沪港深股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 007512
近一年收益率： 45.39%
近半年收益率： 25.16%
近三月收益率： 10.96%
近一月收益率： 3.64%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 75.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 09988116
- 03690116
- 00981116
- 09992116
- 01530116
- 01801116
- 01288116
- 02328116
- 02015116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.09988
- 116.03690
- 116.00981
- 116.09992
- 116.01530
- 116.01801
- 116.01288
- 116.02328
- 116.02015
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-04 | 1.0650 | 1.0650 | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 1.0499 | 1.0499 | -1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 1.0676 | 1.0676 | -1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-30 | 1.0813 | 1.0813 | -1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-29 | 1.1025 | 1.1025 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-28 | 1.0908 | 1.0908 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-25 | 1.0786 | 1.0786 | -1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 1.0927 | 1.0927 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 1.0847 | 1.0847 | 0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 1.0756 | 1.0756 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.31 | 0.1 | 0.23 | 1.89 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.05 | 1.11 | 1.32 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.26 | 1.31 | 0.43 | 1 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.31
- 0.1
- 0.23
- 1.89
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.05
- 1.11
- 1.32
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 1.26
- 1.31
- 0.43
- 1
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30364709 | 胡志利 | 4 | 9年又354天 | 39.75亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 90.90 | 72.70 | 58.60 | 90.60 | 63.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -14.5102% | -8.65% | -15.48% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30558665 | 张玮升 | 5 | 7年又283天 | 53.64亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 84.80 | 86.0 | 77.70 | 78.30 | 95.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 24.3663% | 14.03% | 8.42% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 88.77%
- 90.79%
- 93.85%
- 95.84%
- 个人持有比例
- 11.23%
- 9.21%
- 6.15%
- 4.16%
- 内部持有比例
- 0.56%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.86%
- 89.35%
- 85.57%
- 90.67%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.97%
- 11.96%
- 15.5%
- 8.69%
- 净资产
- 9.6792%
- 7.4631%
- 7.6788%
- 7.5049%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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