工银沪港深股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 007512
近一年收益率： -5.31%
近半年收益率： -19.06%
近三月收益率： -11.28%
近一月收益率： -11.42%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 02318116
- 09988116
- 00981116
- 01530116
- 01024116
- 03690116
- 09992116
- 00005116
- 01801116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.02318
- 116.09988
- 116.00981
- 116.01530
- 116.01024
- 116.03690
- 116.09992
- 116.00005
- 116.01801
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.23 | 1.89 | 0.39 | 0.03 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.11 | 1.32 | 0.22 | 1.05 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.43 | 1 | 1.17 | 0.14 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.23
- 1.89
- 0.39
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.11
- 1.32
- 0.22
- 1.05
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.43
- 1
- 1.17
- 0.14
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30364709 | 胡志利 | 4 | 10年又219天 | 41.98亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 91.60 | 75.10 | 57.90 | 75.20 | 78.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -22.7262% | 6.34% | -4.81% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30558665 | 张玮升 | 4 | 8年又148天 | 75.22亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 85.80 | 52.40 | 70.90 | 88.10 | 58.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.4141% | 33.98% | 22.11% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 90.79%
- 93.85%
- 95.84%
- 86.15%
- 个人持有比例
- 9.21%
- 6.15%
- 4.16%
- 13.85%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 85.57%
- 90.67%
- 87.33%
- 91.16%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 15.5%
- 8.69%
- 12.83%
- 8.61%
- 净资产
- 7.6788%
- 7.5049%
- 9.4877%
- 7.2659%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 财通集成电路产业股票 | 137.15 |
| 财通集成电路产业股票 | 135.28 |
| 红土创新新科技股票A | 133.64 |
| 华商高端装备制造股票 | 112.99 |
| 华商高端装备制造股票 | 111.64 |
| 红土创新新科技股票A | 191.66 |
| 财通集成电路产业股票 | 168.65 |
| 易方达战略新兴产业股 | 166.44 |
| 财通集成电路产业股票 | 164.41 |
| 易方达战略新兴产业股 | 164.25 |
| 融通产业趋势臻选股票 | 155.91 |
| 景顺长城优质成长股票 | 152.45 |
| 财通集成电路产业股票 | 150.98 |
| 财通集成电路产业股票 | 145.05 |
| 易方达战略新兴产业股 | 141.98 |
| 华商高端装备制造股票 | 174.87 |
| 华商上游产业股票A | 172.90 |
| 融通产业趋势臻选股票 | 168.63 |
| 申万菱信智能驱动股票 | 152.92 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 152.43 |
| 国寿安保数字经济股票 | 34.80 |
| 国寿安保数字经济股票 | 34.67 |
| 国寿安保产业升级股票 | 31.98 |
| 国寿安保产业升级股票 | 31.84 |
| 红土创新新科技股票A | 31.14 |