汇添富内需增长股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 007524
近一年收益率： 2.71%
近半年收益率： 1.93%
近三月收益率： -4.7%
近一月收益率： -3.37%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富内需增长股票C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 90.0 | 90.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1136471
- 0197491
- 0197061
- 1136551
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113647
- 1.019749
- 1.019706
- 1.113655
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 00700116
- 0022620
- 0006510
- 0008580
- 00941116
- 6006901
- 09988116
- 06690116
- 6005191
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 116.00700
- 0.002262
- 0.000651
- 0.000858
- 116.00941
- 1.600690
- 116.09988
- 116.06690
- 1.600519
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0891 | 1.0891 | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0828 | 1.0828 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0989 | 1.0989 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1025 | 1.1025 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1095 | 1.1095 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1100 | 1.1100 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1193 | 1.1193 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1254 | 1.1254 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1201 | 1.1201 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1222 | 1.1222 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.31 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.02
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.05
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.36
- 0.35
- 0.32
- 0.31
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30536593 | 郑慧莲 | 5 | 7年又194天 | 26.11亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 84.40 | 72.40 | 92.50 | 94.30 | 77.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.91% | 38.3% | 0.29% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.04%
- 0.04%
- 0.04%
- 0.03%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 79.98%
- 81.41%
- 91.67%
- 89.34%
- 债券占净比
- 1.84%
- 0.29%
- 0.36%
- 0.73%
- 现金占净比
- 17.27%
- 8.89%
- 9.52%
- 13.91%
- 净资产
- 3.4199%
- 3.6933%
- 3.3039%
- 3.2817%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 75.24 |
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| 中银大健康股票A | 58.96 |
| 中银大健康股票C | 57.77 |
| 招商科技动力3个月滚 | 56.31 |
| 招商科技动力3个月滚 | 53.85 |
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| 嘉实互融精选股票A | 67.52 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 54.55 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 54.54 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 52.23 |
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