鹏扬淳明债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 007564
近一年收益率： 2.58%
近半年收益率： 1.22%
近三月收益率： 0.73%
近一月收益率： 0.27%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2401601
- 0197731
- 2408551
- 2444611
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.240160
- 1.019773
- 1.240855
- 1.244461
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 3.8 | 14.46 | 13.78 | 8.47 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.36 | 3.56 | 20.7 | 5.03 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 10.02 | 20.92 | 13.99 | 17.44 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 3.8
- 14.46
- 13.78
- 8.47
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.36
- 3.56
- 20.7
- 5.03
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 10.02
- 20.92
- 13.99
- 17.44
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30778279 | 王黎骁 | 4 | 3年又189天 | 113.74亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 69.10 | 58.50 | 79.60 | 82.80 | 81.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.7666% | 11.2% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30787307 | 管悦 | 4 | 3年又68天 | 120.51亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 66.80 | 74.30 | 66.50 | 74.70 | 82.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.4768% | 6.09% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.98%
- 97.41%
- 97.29%
- 99.27%
- 个人持有比例
- 0.02%
- 2.59%
- 2.71%
- 0.73%
- 内部持有比例
- 0.0474%
- 0.1079%
- 0.0893%
- 0.0286%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 104.99%
- 122.13%
- 117.76%
- 123.47%
- 现金占净比
- 0.23%
- 0.9%
- 1.98%
- 1.5%
- 净资产
- 11.8165%
- 23.5792%
- 15.2958%
- 19.0767%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信汇盈债券C | 10.42 |
| 中航瑞尚利率债C | 8.93 |
| 兴华安丰纯债A | 7.60 |
| 东海祥瑞A | 7.34 |
| 招商金鸿债券A | 6.41 |
| 鹏华丰顺债券A | 17.43 |
| 上银慧鑫利债券 | 15.03 |
| 泰信汇盈债券C | 13.31 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 10.66 |
| 兴华安丰纯债A | 10.01 |
| 平安惠复纯债A | 32.52 |
| 平安惠复纯债C | 32.13 |
| 上银慧鑫利债券 | 20.11 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 18.44 |
| 华泰保兴安悦债券A | 17.32 |
| 招商招华纯债C | 55.96 |
| 长信富安纯债180天 | 29.09 |
| 长盛安逸纯债债券A | 28.14 |
| 东方臻宝纯债债券C | 28.07 |
| 华银稳定收益A | 28.00 |
| 平安惠泰纯债C | 3.52 |
| 长盛恒盛利率债C | 2.44 |
| 长盛恒盛利率债A | 2.44 |
| 恒生前海恒润纯债C | 2.33 |
| 山证资管裕泽债券发起 | 2.27 |