业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

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期间申购
份额	0	7.6	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	17.23	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	49.85	57.45	40.21	40.21
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 7.6
• 0
• 0

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• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 17.23
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 49.85
• 57.45
• 40.21
• 40.21

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30841732	李俏	5	1年又52天	196.35亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	55.20	72.10	95.60	91.10	90.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.9747%	1.05%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 内部持有比例
• 1.04%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2020-06-30
• 2021-06-30
• 2021-12-31
• 2022-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 114.99%
• 69.02%
• 104.77%
• 112.36%

• 现金占净比
• 0.38%
• 0.7%
• 0.23%
• 0.13%

• 净资产
• 57.479%
• 57.8876%
• 40.3447%
• 40.5574%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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