业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.0	85.0	75.0	70.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码
• 0023710
• 0024750
• 6889811
• 6882561
• 6880121
• 6880411
• 6035011
• 6039861
• 0022410
• 0007250

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002371
• 0.002475
• 1.688981
• 1.688256
• 1.688012
• 1.688041
• 1.603501
• 1.603986
• 0.002241
• 0.000725

期间申购
份额	0.09	0.12	0.47	0.27
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.24	0.11	1.95	0.44
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.85	2.87	1.39	1.22
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.09
• 0.12
• 0.47
• 0.27

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.24
• 0.11
• 1.95
• 0.44

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.85
• 2.87
• 1.39
• 1.22

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30634044	艾定飞	4	6年又196天	24.52亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	81.50	86.60	59.0	60.40	80.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
56.49%	33.75%	-0.44%

持有人结构

• 机构持有比例
• 45.15%
• 44.33%
• 44.8%
• 25.37%

• 个人持有比例
• 54.85%
• 55.67%
• 55.2%
• 74.63%

• 内部持有比例
• 0.2371%
• 0.2264%
• 0.2152%
• 0.5952%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 93.4%
• 93.34%
• 94.31%
• 91.15%

• 债券占净比
• 0%
• 0.57%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.59%
• 5.74%
• 6.9%
• 8.82%

• 净资产
• 3.6262%
• 4.0738%
• 2.2001%
• 2.133%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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