业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	65.0	65.0	85.0	85.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 1157271

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.115727

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0.5	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	24.96	24.96	24.46	24.46
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0.5
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 24.96
• 24.96
• 24.46
• 24.46

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30757781	周慧	4	2年又147天	79.65亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	64.40	78.50	64.60	64.40	78.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.3105%	3.26%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 内部持有比例
• 0.0003%
• 0.0001%
• 0.0001%
• 0.0001%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 110.68%
• 106.41%
• 116.62%
• 100.45%

• 现金占净比
• 0.05%
• 0.04%
• 0.02%
• 0.38%

• 净资产
• 27.1559%
• 27.2104%
• 26.9125%
• 26.9314%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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