单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方聪元债券C 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
---|---|---|---|---|---|
60.0 | 65.0 | 75.0 | 75.0 | 65.0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 | 1.1201 | 1.1876 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-01 | 1.1193 | 1.1868 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-30 | 1.1188 | 1.1863 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-27 | 1.1187 | 1.1862 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-26 | 1.1183 | 1.1858 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-25 | 1.1183 | 1.1858 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-24 | 1.1185 | 1.1860 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-23 | 1.1189 | 1.1864 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-20 | 1.1187 | 1.1862 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-19 | 1.1186 | 1.1861 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.05 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0.01 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30569884 | 黄斌斌 | 5 | 7年又146天 | 347.14亿(19只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
86.70 | 69.20 | 84.80 | 88.70 | 97.30 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
16.9687% | 22.66% |
持有人结构 |
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资产配置 |
---|
同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
华泰保兴安悦债券A | 14.11 |
华泰保兴安悦债券C | 13.95 |
德邦锐裕利率债债券A | 12.33 |
德邦锐裕利率债债券C | 11.92 |
东海祥瑞A | 11.72 |
平安惠复纯债A | 29.05 |
平安惠复纯债C | 28.80 |
华泰保兴安悦债券A | 23.92 |
鹏华丰顺债券A | 20.45 |
上银慧鑫利债券 | 17.64 |
华泰保兴安悦债券A | 26.76 |
东海祥瑞A | 21.50 |
德邦锐裕利率债债券A | 20.62 |
德邦锐裕利率债债券C | 19.56 |
国泰惠丰纯债债券A | 19.48 |
招商招华纯债C | 56.39 |
华泰保兴安悦债券A | 33.41 |
平安5-10年期政策 | 28.70 |
长信富安纯债180天 | 28.47 |
平安5-10年期政策 | 28.05 |
湘财鑫裕纯债A | 45.09 |
湘财鑫裕纯债C | 44.92 |
东海祥瑞A | 10.70 |
兴华安丰纯债A | 6.31 |
东方红益丰纯债债券E | 3.53 |