南方聪元债券C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 007707
近一年收益率: 2.24%
近半年收益率: 0.48%
近三月收益率: 1.0%
近一月收益率: 0.32%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302020-012021-012022-012023-012024-012025-011.111.111.121.131.131.141.141.151.151.16外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302020-012021-012022-012023-012024-012025-01250.00500.00750.001000.001250.001500.001750.002000.002250.002500.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 2, 2025Jul 2, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00% + 7.50%外汇人官网
南方聪元债券C
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302020-012021-012022-012023-012024-012025-0120.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
60.0 65.0 75.0 75.0 65.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-02 1.1201 1.1876 0.07% 开放申购 开放赎回
2025-07-01 1.1193 1.1868 0.04% 开放申购 开放赎回
2025-06-30 1.1188 1.1863 0.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-27 1.1187 1.1862 0.04% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 1.1183 1.1858 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 1.1183 1.1858 -0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.1185 1.1860 -0.04% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.1189 1.1864 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.1187 1.1862 0.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.1186 1.1861 0.01% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.02 0.06 0.02 0.05
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0.07 0.03 0.01
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.02 0.01 0.01 0.05
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.02
  • 0.05
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0.07
  • 0.03
  • 0.01
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.05
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30569884 黄斌斌 5 7年又146天 347.14亿(19只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
86.70 69.20 84.80 88.70 97.30
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
16.9687% 22.66%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 1.8435%
  • 0.6622%
  • 0.0103%
  • 0.0337%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 137.25%
  • 120.99%
  • 91.33%
  • 108.47%
  • 现金占净比
  • 0.02%
  • 0.01%
  • 0.03%
  • 0.33%
  • 净资产
  • 30.2706%
  • 30.6737%
  • 31.3934%
  • 15.846%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31