业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

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期间申购
份额	0	0	10.39	38.42
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	10.48	38.48
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	79.85	79.85	79.76	79.7
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 10.39
• 38.42

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 10.48
• 38.48

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 79.85
• 79.85
• 79.76
• 79.7

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30726132	徐文祥	4	1年又350天	406.63亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	60.50	83.50	65.30	63.40	89.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.904%	4.13%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.9999%
• 99.9999%
• 99.9999%
• 99.9999%

• 个人持有比例
• 0.0001%
• 0.0001%
• 0.0001%
• 0.0001%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 161.18%
• 146.15%
• 37.81%
• 126.64%

• 现金占净比
• 1.6%
• 1.27%
• 25.33%
• 0.44%

• 净资产
• 80.234%
• 80.7656%
• 79.8874%
• 80.0536%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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