建信荣瑞一年定期开放债券
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.35%
现 费 率： 0.035%
最小申购金额： 10
基金代码： 007830
近一年收益率： 1.38%
近半年收益率： 0.84%
近三月收益率： 0.27%
近一月收益率： 0.1%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 2444141
- 2443801
- 2443921
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.244414
- 1.244380
- 1.244392
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 79.98 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 48.79 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 79.98 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 79.98
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 48.79
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 48.8
- 48.8
- 48.8
- 79.98
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30476652 | 刘思 | 4 | 9年又255天 | 391.03亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 91.60 | 52.10 | 86.20 | 87.90 | 97.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.7955% | 23.63% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30778251 | 姜月 | 4 | 3年又198天 | 208.41亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 69.10 | 51.10 | 54.60 | 72.60 | 90.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.6001% | 6.11% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 80.75%
- 84.91%
- 91.79%
- 94.74%
- 现金占净比
- 19.92%
- 19.95%
- 20.0%
- 0.02%
- 净资产
- 48.9778%
- 49.1082%
- 49.2419%
- 79.9883%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信汇盈债券C | 10.06 |
| 中航瑞尚利率债C | 8.83 |
| 东海祥瑞A | 7.35 |
| 招商金鸿债券A | 6.73 |
| 招商金鸿债券D | 6.73 |
| 鹏华丰顺债券A | 17.37 |
| 上银慧鑫利债券 | 14.98 |
| 泰信汇盈债券C | 13.31 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 10.81 |
| 招商金鸿债券A | 10.00 |
| 平安惠复纯债A | 32.54 |
| 平安惠复纯债C | 32.15 |
| 上银慧鑫利债券 | 20.02 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 18.33 |
| 华泰保兴安悦债券A | 17.68 |
| 招商招华纯债C | 55.96 |
| 长信富安纯债180天 | 29.07 |
| 长盛安逸纯债债券A | 28.18 |
| 华银稳定收益A | 28.10 |
| 融通债券A/B | 28.05 |
| 平安惠泰纯债C | 3.61 |
| 长盛恒盛利率债A | 2.66 |
| 长盛恒盛利率债C | 2.65 |
| 中信保诚稳悦债券D | 2.46 |
| 中信保诚稳悦债券A | 2.45 |