博道伍佰智航股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 007831
近一年收益率： 31.39%
近半年收益率： 5.45%
近三月收益率： 4.34%
近一月收益率： -6.23%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 0197851
- 1110241
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 1.019785
- 1.111024
- 基金持仓股票代码
- 0025170
- 0024140
- 6039791
- 6887721
- 0020080
- 0006570
- 6009671
- 0028510
- 6005491
- 6050991
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002517
- 0.002414
- 1.603979
- 1.688772
- 0.002008
- 0.000657
- 1.600967
- 0.002851
- 1.600549
- 1.605099
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.12 | 0.31 | 0.98 | 0.46 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.25 | 0.36 | 0.44 | 0.39 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.55 | 1.49 | 2.03 | 2.09 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.12
- 0.31
- 0.98
- 0.46
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.25
- 0.36
- 0.44
- 0.39
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.55
- 1.49
- 2.03
- 2.09
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30417748 | 杨梦 | 4 | 7年又224天 | 226.55亿(27只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 83.50 | 86.10 | 75.0 | 80.70 | 68.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 127.7861% | 73.6% | 19.32% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30852027 | 刘兆阳 | 0 | 240天 | 40.36亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 16.6795% | 18.65% | 11.25% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 71.21%
- 56.26%
- 31.65%
- 34.3%
- 个人持有比例
- 28.79%
- 43.74%
- 68.35%
- 65.7%
- 内部持有比例
- 0.13%
- 0.18%
- 0.21%
- 0.16%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.03%
- 93.77%
- 94.16%
- 91.94%
- 债券占净比
- 5.29%
- 5.1%
- 5.1%
- 5.23%
- 现金占净比
- 1.72%
- 3.19%
- 1.24%
- 3.52%
- 净资产
- 6.6188%
- 7.8336%
- 15.6356%
- 15.939%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
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