业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	80.0	80.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6018991
• 3007500
• 0007330
• 6885481
• 3006930
• 6880121
• 6031791
• 0022810
• 6882661
• 0023530

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601899
• 0.300750
• 0.000733
• 1.688548
• 0.300693
• 1.688012
• 1.603179
• 0.002281
• 1.688266
• 0.002353

期间申购
份额	0.07	0.05	0.04	0.05
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.07	0.1	0.13	0.14
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.87	0.83	0.73	0.65
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.07
• 0.05
• 0.04
• 0.05

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.07
• 0.1
• 0.13
• 0.14

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.87
• 0.83
• 0.73
• 0.65

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30751632	曹建文	4	3年又190天	15.70亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	78.10	96.80	56.30	57.90	63.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-19.4245%	-18.39%

持有人结构

• 机构持有比例
• 11.06%
• 0.74%
• 0.75%
• 0.8%

• 个人持有比例
• 88.94%
• 99.26%
• 99.25%
• 99.2%

• 内部持有比例
• 0.1891%
• 0.1906%
• 0.1897%
• 0.2092%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 6.6%
• 6.99%
• 6.25%
• 8.36%

• 债券占净比
• 4.72%
• 3.83%
• 4.61%
• 4.76%

• 现金占净比
• 1.25%
• 1.48%
• 1.52%
• 1.75%

• 净资产
• 2.0023%
• 1.9475%
• 1.6931%
• 1.555%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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