大成有色金属期货ETF联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 007911
近一年收益率： 9.91%
近半年收益率： 11.04%
近三月收益率： 0.3%
近一月收益率： -5.97%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.42 | 1.39 | 0.75 | 4.5 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.23 | 1.43 | 0.64 | 1.03 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.79 | 0.75 | 0.85 | 4.32 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.42
- 1.39
- 0.75
- 4.5
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.23
- 1.43
- 0.64
- 1.03
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.79
- 0.75
- 0.85
- 4.32
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30555030 | 李绍 | 4 | 6年又155天 | 55.21亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 80.40 | 73.40 | 95.10 | 85.30 | 54.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.85% | 69.46% | 16.61% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30704905 | 刘淼 | 5 | 5年又271天 | 187.03亿(32只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 79.50 | 76.90 | 92.60 | 92.10 | 88.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.5922% | 17.55% | 15.19% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 5.27%
- 1.57%
- 1.55%
- 0.66%
- 个人持有比例
- 94.73%
- 98.43%
- 98.45%
- 99.34%
- 内部持有比例
- 0.0023%
- 0.0021%
- 0.0028%
- 0.003%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 14.41%
- 16.37%
- 8.73%
- 14.39%
- 净资产
- 1.2332%
- 1.2642%
- 1.749%
- 8.2371%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 国泰黄金ETF联接A | 43.53 |
| 建信上海金ETF联接 | 43.41 |
| 工银黄金ETF联接A | 43.30 |
| 广发上海金ETF联接 | 43.18 |
| 华安黄金ETF联接A | 43.16 |
| 建信上海金ETF联接 | 95.56 |
| 国泰黄金ETF联接A | 95.29 |
| 建信上海金ETF联接 | 94.02 |
| 国泰黄金ETF联接C | 93.93 |
| 华安黄金ETF联接A | 93.60 |
| 国泰黄金ETF联接A | 126.17 |
| 建信上海金ETF联接 | 124.84 |
| 国泰黄金ETF联接C | 123.82 |
| 华安黄金ETF联接A | 123.13 |
| 建信上海金ETF联接 | 122.18 |
| 国泰黄金ETF联接A | 170.66 |
| 国泰黄金ETF联接C | 166.00 |
| 华安黄金ETF联接A | 165.08 |
| 建信上海金ETF联接 | 163.96 |
| 易方达黄金ETF联接 | 163.02 |
| 富国上海金ETF联接 | 4.50 |
| 富国上海金ETF联接 | 4.41 |
| 国泰黄金ETF联接A | 4.34 |
| 工银黄金ETF联接A | 4.32 |
| 建信上海金ETF联接 | 4.31 |