业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	4.11	2.03	1.32	1.42
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	4.17	1.98	1.51	1.23
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.74	0.79	0.6	0.79
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 4.11
• 2.03
• 1.32
• 1.42

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 4.17
• 1.98
• 1.51
• 1.23

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.74
• 0.79
• 0.6
• 0.79

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30555030	李绍	5	5年又222天	108.85亿(10只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	78.70	56.70	96.30	96.80	84.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-7.43%	34.1%	-1.31%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30704905	刘淼	5	4年又338天	196.65亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.50	79.50	88.80	92.10	90.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-2.4552%	-4.72%	-2.51%

持有人结构

• 机构持有比例
• 45.0%
• 5.27%
• 1.57%
• 1.55%

• 个人持有比例
• 55.0%
• 94.73%
• 98.43%
• 98.45%

• 内部持有比例
• 0.0027%
• 0.0023%
• 0.0021%
• 0.0028%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 19.06%
• 32.3%
• 11.64%
• 14.41%

• 净资产
• 1.0115%
• 1.0497%
• 0.9038%
• 1.2332%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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华安黄金易ETF联接	87.23
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