业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	100.0	95.0	85.0	55.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.37	0.58	1.37	0.87
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.17	0.24	1.01	0.81
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.44	0.77	1.14	1.2
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.37
• 0.58
• 1.37
• 0.87

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.17
• 0.24
• 1.01
• 0.81

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.44
• 0.77
• 1.14
• 1.2

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30750746	姚曦	5	3年又198天	45.88亿(26只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	69.10	73.0	84.50	94.80	67.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
59.4012%	-1.63%	0.92%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 3.43%
• 20.48%
• 8.71%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 96.57%
• 79.52%
• 91.29%

• 内部持有比例
• 1.3526%
• 1.1572%
• 0.4859%
• 0.9258%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 1.38%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 9.01%
• 12.12%
• 7.74%
• 5.89%

• 净资产
• 1.8686%
• 2.9036%
• 5.8659%
• 8.2277%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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华安黄金易ETF联接	87.23
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