富国上海金ETF联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 009505
近一年收益率： 36.52%
近半年收益率： 23.45%
近三月收益率： 8.58%
近一月收益率： -0.92%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
富国上海金ETF联接C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 90.0 | 80.0 | 55.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.6299 | 1.6299 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.6269 | 1.6269 | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.6448 | 1.6448 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.6394 | 1.6394 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.6462 | 1.6462 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.6539 | 1.6539 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.6530 | 1.6530 | -1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.6700 | 1.6700 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.6738 | 1.6738 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.6544 | 1.6544 | 0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 4.13 | 3.19 | 5.77 | 5.35 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.5 | 4.05 | 4.04 | 4.91 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.51 | 1.65 | 3.38 | 3.82 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 4.13
- 3.19
- 5.77
- 5.35
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.5
- 4.05
- 4.04
- 4.91
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.51
- 1.65
- 3.38
- 3.82
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30079473 | 王乐乐 | 5 | 9年又323天 | 368.27亿(32只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 89.70 | 72.90 | 92.90 | 97.20 | 95.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 62.99% | 4.1% | -12.11% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 12.59%
- 0%
- 1.51%
- 1.13%
- 个人持有比例
- 87.41%
- 100.0%
- 98.49%
- 98.87%
- 内部持有比例
- 1.4374%
- 0.7926%
- 0.4293%
- 0.3436%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 3.73%
- 3.18%
- 2.46%
- 3.45%
- 现金占净比
- 2.22%
- 6.4%
- 6.37%
- 2.32%
- 净资产
- 4.008%
- 3.7662%
- 6.5238%
- 9.0398%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 建信上海金ETF联接 | 39.38 |
| 国泰黄金ETF联接A | 39.18 |
| 建信上海金ETF联接 | 38.84 |
| 国泰黄金ETF联接C | 38.70 |
| 华安黄金易ETF联接 | 38.37 |
| 国泰黄金ETF联接A | 68.69 |
| 建信上海金ETF联接 | 68.47 |
| 国泰黄金ETF联接C | 67.52 |
| 建信上海金ETF联接 | 67.12 |
| 华安黄金易ETF联接 | 66.99 |
| 国泰黄金ETF联接A | 92.11 |
| 国泰黄金ETF联接C | 90.11 |
| 建信上海金ETF联接 | 90.11 |
| 华安黄金易ETF联接 | 89.55 |
| 易方达黄金ETF联接 | 88.59 |
| 国泰黄金ETF联接A | 88.77 |
| 国泰黄金ETF联接C | 85.52 |
| 华安黄金易ETF联接 | 85.48 |
| 易方达黄金ETF联接 | 84.80 |
| 博时黄金ETF联接A | 83.52 |
| 国泰黄金ETF联接A | 25.06 |
| 华安黄金易ETF联接 | 24.92 |
| 华安黄金易ETF联接 | 24.91 |
| 国泰黄金ETF联接E | 24.88 |
| 国泰黄金ETF联接C | 24.85 |