业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	70.0	75.0	80.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	19.67	8.22	6.43	0.18
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	11.73	13.65	12.02	6.53
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	35.72	30.29	24.71	18.35
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 19.67
• 8.22
• 6.43
• 0.18

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 11.73
• 13.65
• 12.02
• 6.53

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 35.72
• 30.29
• 24.71
• 18.35

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30334675	张文平	4	9年又312天	308.64亿(28只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	93.90	67.70	78.40	82.30	96.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
17.8139%	12.53%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30582525	宁特林	0	107天	40.93亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.7297%	0.51%

持有人结构

• 机构持有比例
• 95.88%
• 91.18%
• 91.22%
• 95.77%

• 个人持有比例
• 4.12%
• 8.82%
• 8.78%
• 4.23%

• 内部持有比例
• 0.0106%
• 0.0447%
• 0.0249%
• 0.0121%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 131.8%
• 136.51%
• 105.98%
• 129.36%

• 现金占净比
• 0.6%
• 0.6%
• 0.31%
• 0.08%

• 净资产
• 40.7967%
• 34.5137%
• 28.6716%
• 21.4413%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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东方臻萃3个月定开债	30.07
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