业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	65.0	70.0	80.0	80.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.09	0.03	0.03	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.15	0.04	0.16	0.12
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.73	0.72	0.59	0.51
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.09
• 0.03
• 0.03
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.15
• 0.04
• 0.16
• 0.12

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.73
• 0.72
• 0.59
• 0.51

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30334675	张文平	4	10年又233天	164.80亿(26只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	94.30	77.40	69.80	74.90	87.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
16.6277%	15.89%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30582525	宁特林	4	1年又28天	31.49亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	55.0	53.60	94.90	90.80	66.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.5328%	3.03%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.75%
• 1.72%
• 0.24%
• 0.89%

• 个人持有比例
• 98.25%
• 98.28%
• 99.76%
• 99.11%

• 内部持有比例
• 0.0005%
• 0.0004%
• 0.0002%
• 0.0003%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 129.36%
• 115.12%
• 132.4%
• 126.16%

• 现金占净比
• 0.08%
• 1.09%
• 0.06%
• 0.14%

• 净资产
• 21.4413%
• 23.3892%
• 17.3088%
• 17.4858%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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