业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	95.0	80.0	75.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.01	0.01	17.39	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.01	0.01	14.75	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	9.09	9.09	11.73	11.73
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 17.39
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 14.75
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 9.09
• 9.09
• 11.73
• 11.73

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30494397	李维康	4	7年又4天	166.71亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	84.20	54.0	62.10	78.0	87.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
32.5569%	24.86%

持有人结构

• 机构持有比例
• 97.52%
• 97.65%
• 98.36%
• 98.37%

• 个人持有比例
• 2.48%
• 2.35%
• 1.64%
• 1.63%

• 内部持有比例
• 0.0039%
• 0.0039%
• 0.001%
• 0.001%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 121.23%
• 127.81%
• 112.51%
• 121.93%

• 现金占净比
• 0.26%
• 0.45%
• 0.44%
• 0.18%

• 净资产
• 10.2696%
• 10.2846%
• 13.1918%
• 13.1596%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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