民生加银品质消费股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 007965
近一年收益率： 3.37%
近半年收益率： 5.39%
近三月收益率： -1.7%
近一月收益率： -2.69%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
民生加银品质消费股票A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 100.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197231
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019723
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 0003330
- 6004151
- 6033691
- 01801116
- 6882711
- 6033451
- 6054991
- 02273116
- 6008871
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.000333
- 1.600415
- 1.603369
- 116.01801
- 1.688271
- 1.603345
- 1.605499
- 116.02273
- 1.600887
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 0.8101 | 0.8101 | -1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8246 | 0.8246 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8283 | 0.8283 | -1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8448 | 0.8448 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8474 | 0.8474 | -1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8617 | 0.8617 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8596 | 0.8596 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8609 | 0.8609 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8645 | 0.8645 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.8604 | 0.8604 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.09
- 0.09
- 0.08
- 0.08
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30058672 | 刘霄汉 | 4 | 11年又188天 | 0.73亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 98.20 | 66.50 | 63.0 | 64.50 | 99.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -45.7946% | -17.91% | -22.3% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.3903%
- 0.6305%
- 0.6854%
- 1.6614%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.09%
- 88.15%
- 84.04%
- 93.61%
- 债券占净比
- 0%
- 1.93%
- 2.9%
- 0.71%
- 现金占净比
- 9.05%
- 5.13%
- 4.14%
- 5.89%
- 净资产
- 0.1411%
- 0.1579%
- 0.1405%
- 0.1423%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 74.85 |
| 平安先进制造主题股票 | 73.83 |
| 平安医药精选股票A | 69.47 |
| 平安医药精选股票C | 69.19 |
| 嘉实互融精选股票A | 68.90 |
| 嘉实互融精选股票A | 58.99 |
| 中银大健康股票A | 57.03 |
| 中银大健康股票C | 55.84 |
| 招商科技动力3个月滚 | 55.84 |
| 招商科技动力3个月滚 | 53.37 |
| 金鹰科技创新股票A | 72.24 |
| 嘉实互融精选股票A | 71.15 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 55.79 |
| 招商科技动力3个月滚 | 54.18 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 53.55 |
| 前海开源公用事业股票 | 153.22 |
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| 华安医药生物股票发起 | 62.57 |
| 华安医药生物股票发起 | 62.23 |
| 嘉实互融精选股票A | 58.59 |
| 嘉实互融精选股票C | 58.17 |
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