西部利得得尊纯债C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 007969
近一年收益率： 4.59%
近半年收益率： 1.98%
近三月收益率： 1.34%
近一月收益率： 0.55%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
西部利得得尊纯债C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.1158 | 1.3758 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1149 | 1.3749 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1139 | 1.3739 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1128 | 1.3728 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1127 | 1.3727 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1131 | 1.3731 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1129 | 1.3729 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1128 | 1.3728 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1122 | 1.3722 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1129 | 1.3729 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 6.45 | 0.26 | 0.56 | 3.51 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.18 | 2.3 | 1.52 | 2.55 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.61 | 2.57 | 1.62 | 2.58 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 6.45
- 0.26
- 0.56
- 3.51
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.18
- 2.3
- 1.52
- 2.55
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.61
- 2.57
- 1.62
- 2.58
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30132238 | 严志勇 | 5 | 7年又323天 | 162.99亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 87.80 | 97.0 | 74.60 | 71.30 | 88.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 25.2775% | 21.85% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30757664 | 易圣倩 | 5 | 3年又152天 | 107.46亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 70.10 | 77.50 | 89.40 | 84.20 | 82.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.765% | 9.06% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 95.8%
- 82.39%
- 12.6%
- 27.78%
- 个人持有比例
- 4.2%
- 17.61%
- 87.4%
- 72.22%
- 内部持有比例
- 0.0366%
- 0.0725%
- 0.0119%
- 0.0352%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 122.02%
- 120.64%
- 115.43%
- 109.57%
- 现金占净比
- 0.15%
- 0.49%
- 0.46%
- 0.23%
- 净资产
- 19.7694%
- 18.4425%
- 18.9218%
- 24.5867%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 26.76 |
| 光大中高等级债券C | 26.24 |
| 天弘添利债券(LOF | 20.34 |
| 天弘添利债券(LOF | 19.92 |
| 民生加银鑫享债券A | 19.29 |
| 光大中高等级债券A | 21.76 |
| 光大中高等级债券C | 20.78 |
| 华夏双债债券A | 16.65 |
| 民生加银鑫享债券A | 16.50 |
| 华夏双债债券C | 15.99 |
| 民生加银鑫享债券A | 17.98 |
| 汇添富实业债债券A | 17.97 |
| 融通四季添利债券(L | 17.08 |
| 光大中高等级债券A | 17.07 |
| 前海联合添泽债券A | 17.06 |
| 诺安优化收益债券 | 43.90 |
| 易方达双债增强债券A | 41.28 |
| 天弘添利债券(LOF | 40.50 |
| 华夏双债债券A | 39.14 |
| 华宝可转债债券A | 38.61 |
| 华宝可转债债券A | 11.22 |
| 华宝可转债债券C | 11.08 |
| 民生加银鑫享债券A | 8.72 |
| 民生加银鑫享债券C | 8.52 |
| 民生加银鑫享债券D | 8.52 |