万家惠享39个月定开债
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 10
基金代码： 007979
近一年收益率： 2.87%
近半年收益率： 1.41%
近三月收益率： 0.72%
近一月收益率： 0.25%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
万家惠享39个月定开债 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | 1.0449 | 1.1620 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-30 | 1.0446 | 1.1617 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-27 | 1.0444 | 1.1615 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-20 | 1.0439 | 1.1610 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-13 | 1.0434 | 1.1605 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-06 | 1.0428 | 1.1599 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-30 | 1.0423 | 1.1594 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-23 | 1.0418 | 1.1589 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-16 | 1.0412 | 1.1583 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-09 | 1.0407 | 1.1578 | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 106
- 106
- 106
- 106
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30302515 | 陈佳昀 | 4 | 8年又34天 | 125.84亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 88.40 | 88.50 | 57.10 | 57.50 | 85.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.1698% | 7.84% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0002%
- 0.0002%
- 0.0002%
- 0.0002%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 129.49%
- 129.45%
- 128.86%
- 127.94%
- 现金占净比
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 净资产
- 107.6685%
- 108.3706%
- 109.2001%
- 109.946%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.13 |
| 华泰保兴安悦债券C | 13.97 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.31 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 11.91 |
| 东海祥瑞A | 11.70 |
| 平安惠复纯债A | 29.09 |
| 平安惠复纯债C | 28.85 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.97 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.50 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.66 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.85 |
| 东兴兴福一年定开债券 | 24.86 |
| 东兴兴福一年定开债券 | 24.49 |
| 东海祥瑞A | 21.49 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.71 |
| 招商招华纯债C | 56.47 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.44 |
| 东兴兴福一年定开债券 | 33.26 |
| 平安5-10年期政策 | 28.85 |
| 长信富安纯债180天 | 28.44 |
| 湘财鑫裕纯债A | 45.09 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.93 |
| 东海祥瑞A | 10.72 |
| 兴华安丰纯债A | 6.32 |
| 兴华安恒纯债A | 4.39 |