业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	75.0	70.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.77	2.95	0.68	0.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	6.99	1.16	4.24	2.72
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	7.08	8.86	5.3	2.63
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.77
• 2.95
• 0.68
• 0.05

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 6.99
• 1.16
• 4.24
• 2.72

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 7.08
• 8.86
• 5.3
• 2.63

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30705902	李秋实	4	5年又258天	340.25亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	79.70	59.30	76.90	80.10	96.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.3211%	-0.15%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.47%
• 99.36%
• 99.07%
• 98.77%

• 个人持有比例
• 0.53%
• 0.64%
• 0.93%
• 1.23%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.01%
• 0.0%
• 0.01%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 124.88%
• 135.86%
• 132.4%
• 124.85%

• 现金占净比
• 1.14%
• 0.42%
• 0.74%
• 1.01%

• 净资产
• 8.782%
• 11.1406%
• 6.8145%
• 3.6023%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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