业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	75.0	70.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.15	1.06	0.04	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	4.99	2.53	1.46	1.83
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	6.27	4.8	3.38	1.57
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.15
• 1.06
• 0.04
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 4.99
• 2.53
• 1.46
• 1.83

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 6.27
• 4.8
• 3.38
• 1.57

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30574436	陈黎	4	7年又347天	260.42亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	87.0	63.0	84.70	88.10	93.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
23.7441%	25.63%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.95%
• 99.98%
• 99.91%
• 98.62%

• 个人持有比例
• 0.05%
• 0.02%
• 0.09%
• 1.38%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 134.12%
• 135.06%
• 119.68%
• 118.86%

• 现金占净比
• 1.0%
• 1.15%
• 0.66%
• 1.45%

• 净资产
• 7.2158%
• 5.7619%
• 4.834%
• 1.8326%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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