易方达年年恒秋一年定开债A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.30%
现 费 率： 0.03%
最小申购金额： 10
基金代码： 007997
近一年收益率： 2.84%
近半年收益率： 1.16%
近三月收益率： 1.26%
近一月收益率： 0.37%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达年年恒秋一年定开 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1497802
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.149780
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.0275 | 1.2262 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0272 | 1.2259 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0269 | 1.2256 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0267 | 1.2254 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0266 | 1.2253 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0263 | 1.2250 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0261 | 1.2248 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0258 | 1.2245 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0255 | 1.2242 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0254 | 1.2241 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 3.82 | 0.03 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 2.59 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 18.49 | 19.72 | 19.75 | 19.77 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 3.82
- 0.03
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 2.59
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 18.49
- 19.72
- 19.75
- 19.77
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30062897 | 李一硕 | 5 | 10年又344天 | 553.19亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 95.10 | 67.40 | 91.20 | 95.90 | 99.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 24.8948% | 22.41% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 94.15%
- 94.89%
- 94.89%
- 79.57%
- 个人持有比例
- 5.85%
- 5.11%
- 5.11%
- 20.43%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0123%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 131.66%
- 101.89%
- 136.59%
- 129.29%
- 现金占净比
- 2.23%
- 2.14%
- 1.64%
- 1.19%
- 净资产
- 19.3813%
- 20.9143%
- 21.0071%
- 20.8775%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.59 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.42 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.33 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 11.91 |
| 东海祥瑞A | 11.57 |
| 平安惠复纯债A | 29.07 |
| 平安惠复纯债C | 28.81 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.57 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.24 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.79 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.40 |
| 东海祥瑞A | 21.47 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.49 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.39 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.33 |
| 招商招华纯债C | 56.12 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.03 |
| 平安5-10年期政策 | 28.78 |
| 长信富安纯债180天 | 28.24 |
| 平安5-10年期政策 | 28.13 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.93 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.79 |
| 东海祥瑞A | 10.40 |
| 兴华安丰纯债A | 6.26 |
| 兴华安恒纯债A | 4.37 |