海富通先进制造股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 008085
近一年收益率： 36.0%
近半年收益率： -0.58%
近三月收益率： 6.66%
近一月收益率： -5.72%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 80.0 | 55.0 | 70.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 6889811
- 6030091
- 3004750
- 3006800
- 6880081
- 3002740
- 3005480
- 6880411
- 0024750
- 3000140
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688981
- 1.603009
- 0.300475
- 0.300680
- 1.688008
- 0.300274
- 0.300548
- 1.688041
- 0.002475
- 0.300014
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.15 | 0.07 | 0.15 | 0.1 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.26 | 0.16 | 0.56 | 0.21 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.56 | 1.47 | 1.06 | 0.95 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.15
- 0.07
- 0.15
- 0.1
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.26
- 0.16
- 0.56
- 0.21
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.56
- 1.47
- 1.06
- 0.95
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30304986 | 吕越超 | 5 | 10年又345天 | 30.12亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 94.80 | 94.40 | 50.70 | 51.50 | 87.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 59.03% | 60.77% | 12.99% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698887 | 陈林海 | 4 | 4年又328天 | 3.20亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 74.10 | 87.30 | 53.60 | 58.80 | 88.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 42.0926% | 32.52% | 21.29% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0%
- 1.97%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 98.03%
- 内部持有比例
- 0.3266%
- 0.3238%
- 0.8355%
- 0.5251%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.29%
- 94.27%
- 90.28%
- 92.02%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 9.5%
- 6.2%
- 10.21%
- 10.69%
- 净资产
- 3.149%
- 4.0896%
- 4.8325%
- 3.1974%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 华商高端装备制造股票 | 112.99 |
| 华商高端装备制造股票 | 111.64 |
| 红土创新新科技股票A | 191.66 |
| 财通集成电路产业股票 | 168.65 |
| 易方达战略新兴产业股 | 166.44 |
| 财通集成电路产业股票 | 164.41 |
| 易方达战略新兴产业股 | 164.25 |
| 融通产业趋势臻选股票 | 155.91 |
| 景顺长城优质成长股票 | 152.45 |
| 财通集成电路产业股票 | 150.98 |
| 财通集成电路产业股票 | 145.05 |
| 易方达战略新兴产业股 | 141.98 |
| 华商高端装备制造股票 | 174.87 |
| 华商上游产业股票A | 172.90 |
| 融通产业趋势臻选股票 | 168.63 |
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| 景顺长城沪港深精选股 | 152.43 |
| 国寿安保数字经济股票 | 34.80 |
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