中银恒优12个月持有期债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 008233
近一年收益率： 3.31%
近半年收益率： 1.21%
近三月收益率： 0.73%
近一月收益率： 0.23%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2424971
- 2406001
- 2406251
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.242497
- 1.240600
- 1.240625
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.63 | 0.08 | 0.12 | 0.08 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.08 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.2 | 1.25 | 1.31 | 1.31 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.63
- 0.08
- 0.12
- 0.08
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.03
- 0.06
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.2
- 1.25
- 1.31
- 1.31
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30322995 | 陈玮 | 4 | 11年又86天 | 258.44亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 94.50 | 84.30 | 67.90 | 66.50 | 93.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 21.1326% | 17.33% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30812778 | 武苇杭 | 4 | 2年又104天 | 57.98亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 62.10 | 81.70 | 85.80 | 80.0 | 72.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.0945% | 8.68% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 127.04%
- 126.05%
- 111.21%
- 100.42%
- 现金占净比
- 0.75%
- 1.21%
- 1.05%
- 0.37%
- 净资产
- 11.454%
- 12.3056%
- 14.1258%
- 14.7463%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 民生加银鑫享债券A | 22.30 |
| 民生加银鑫享债券C | 21.82 |
| 民生加银鑫享债券D | 21.80 |
| 金鹰添利信用债债券A | 18.01 |
| 金鹰添利信用债债券C | 17.77 |
| 光大中高等级债券A | 46.54 |
| 光大中高等级债券C | 45.39 |
| 民生加银鑫享债券A | 38.79 |
| 民生加银鑫享债券C | 37.71 |
| 民生加银鑫享债券D | 37.70 |
| 民生加银鑫享债券A | 41.16 |
| 民生加银鑫享债券C | 39.50 |
| 民生加银鑫享债券D | 39.48 |
| 光大中高等级债券A | 38.14 |
| 光大中高等级债券C | 36.53 |
| 光大中高等级债券A | 50.79 |
| 华宝可转债债券A | 49.56 |
| 光大中高等级债券C | 47.85 |
| 华宝可转债债券C | 47.70 |
| 天弘添利债券(LOF | 46.82 |
| 光大中高等级债券A | 2.49 |
| 光大中高等级债券C | 2.40 |
| 西部利得得尊纯债A | 1.56 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 1.54 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 1.54 |