招商研究优选股票A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.50%
现 费 率: 0.15%
最小申购金额: 10
基金代码: 008261
近一年收益率: 13.86%
近半年收益率: 7.44%
近三月收益率: 5.45%
近一月收益率: 4.29%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302020-062020-122021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-061.181.201.231.251.271.301.321.351.38外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302020-122021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-06100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.00800.00900.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 2, 2025Jul 2, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00% + 15.00%外汇人官网
招商研究优选股票A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302020-122021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-0610.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
75.0 75.0 100.0 95.0 80.0
  • 基金持仓债券代码
  • 0196941
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019694
  • 基金持仓股票代码
  • 0006510
  • 00700116
  • 6018991
  • 6009001
  • 0003330
  • 0009750
  • 6009191
  • 6000001
  • 6018381
  • 09988116
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.000651
  • 116.00700
  • 1.601899
  • 1.600900
  • 0.000333
  • 0.000975
  • 1.600919
  • 1.600000
  • 1.601838
  • 116.09988
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-02 1.3452 1.3452 -0.88% 开放申购 开放赎回
2025-07-01 1.3571 1.3571 0.49% 开放申购 开放赎回
2025-06-30 1.3505 1.3505 -0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-27 1.3508 1.3508 0.36% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 1.3460 1.3460 0.52% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 1.3390 1.3390 1.07% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.3248 1.3248 0.60% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.3169 1.3169 0.45% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.3110 1.3110 -0.13% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.3127 1.3127 -1.05% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.01 0.08 0.7 0.35
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.06 0.06 0.43 0.28
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 1.57 1.58 1.85 1.92
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.7
  • 0.35
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.43
  • 0.28
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 1.57
  • 1.58
  • 1.85
  • 1.92
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30545614 梁辰 5 6年又341天 13.31亿(6只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
85.60 71.80 96.50 96.80 81.40
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
26.9296% 2.78% 3.74%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.0%
  • 0%
  • 0.18%
  • 8.64%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 99.82%
  • 91.36%
  • 内部持有比例
  • 0.2048%
  • 0.2311%
  • 0.0941%
  • 0.0577%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 81.74%
  • 81.66%
  • 81.86%
  • 82.56%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 18.99%
  • 18.09%
  • 14.08%
  • 15.31%
  • 净资产
  • 2.4212%
  • 2.8723%
  • 3.4128%
  • 3.4451%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31