南方ESG股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 008264
近一年收益率： 13.03%
近半年收益率： 12.41%
近三月收益率： 5.35%
近一月收益率： 4.46%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方ESG股票A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 85.0 | 90.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232502
- 1232502
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123250
- 0.123250
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 09992116
- 0003330
- 6004151
- 01810116
- 6890091
- 3007500
- 02328116
- 6032591
- 01378116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.09992
- 0.000333
- 1.600415
- 116.01810
- 1.689009
- 0.300750
- 116.02328
- 1.603259
- 116.01378
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1775 | 1.1775 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.1775 | 1.1775 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1813 | 1.1813 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1703 | 1.1703 | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1484 | 1.1484 | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1412 | 1.1412 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1423 | 1.1423 | -1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1607 | 1.1607 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1603 | 1.1603 | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1714 | 1.1714 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.12 | 0.26 | 0.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.83 | 3.72 | 3.49 | 3.34 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.01
- 0.03
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.1
- 0.12
- 0.26
- 0.17
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.83
- 3.72
- 3.49
- 3.34
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30350674 | 章晖 | 4 | 10年又34天 | 64.11亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 91.90 | 67.20 | 75.10 | 93.20 | 60.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 17.75% | 30.11% | -2.62% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.04%
- 0.04%
- 0.04%
- 0.05%
- 个人持有比例
- 99.96%
- 99.96%
- 99.96%
- 99.95%
- 内部持有比例
- 1.1634%
- 1.0942%
- 1.0585%
- 0.6947%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.4%
- 80.56%
- 91.35%
- 83.07%
- 债券占净比
- 0.6%
- 0%
- 0.03%
- 0%
- 现金占净比
- 6.81%
- 16.47%
- 7.84%
- 15.46%
- 净资产
- 5.1965%
- 5.0038%
- 4.5465%
- 4.6143%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 94.18 |
| 平安先进制造主题股票 | 93.04 |
| 银华数字经济股票发起 | 83.11 |
| 银华数字经济股票发起 | 82.60 |
| 嘉实互融精选股票A | 75.27 |
| 嘉实互融精选股票A | 70.37 |
| 中银大健康股票A | 63.43 |
| 中银大健康股票C | 62.17 |
| 招商科技动力3个月滚 | 61.71 |
| 招商科技动力3个月滚 | 59.16 |
| 金鹰科技创新股票A | 75.03 |
| 嘉实互融精选股票A | 64.17 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 57.37 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 56.98 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 54.65 |
| 前海开源公用事业股票 | 161.51 |
| 金鹰科技创新股票A | 144.29 |
| 嘉实资源精选股票A | 125.50 |
| 招商量化精选股票A | 124.32 |
| 华商上游产业股票A | 121.30 |
| 华安医药生物股票发起 | 65.03 |
| 华安医药生物股票发起 | 64.66 |
| 嘉实互融精选股票A | 60.33 |
| 嘉实互融精选股票C | 59.89 |
| 平安医药精选股票A | 57.67 |