业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	70.0	80.0	80.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 1130621

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113062

• 基金持仓股票代码
• 6016881
• 6013181
• 6012111
• 6000301
• 6013771
• 06806116
• 01339116
• 02601116
• 03908116
• 00388116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601688
• 1.601318
• 1.601211
• 1.600030
• 1.601377
• 116.06806
• 116.01339
• 116.02601
• 116.03908
• 116.00388

期间申购
份额	0.13	0.56	0.46	0.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.65	1.1	1.73	0.28
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.53	2.98	1.71	1.7
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.13
• 0.56
• 0.46
• 0.27

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.65
• 1.1
• 1.73
• 0.28

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.53
• 2.98
• 1.71
• 1.7

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30057450	张胜记	4	15年又361天	216.74亿(9只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	98.50	70.0	50.50	75.20	90.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
49.5051%	44.93%	28.98%

持有人结构

• 机构持有比例
• 48.45%
• 34.65%
• 34.37%
• 32.95%

• 个人持有比例
• 51.55%
• 65.35%
• 65.63%
• 67.05%

• 内部持有比例
• 0.8149%
• 0.6551%
• 0.1119%
• 0.1096%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.73%
• 91.24%
• 91.59%
• 88.6%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.86%
• 6.54%
• 8.16%
• 11.17%

• 净资产
• 5.3913%
• 7.0459%
• 6.1494%
• 9.8662%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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