摩根慧选成长股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 008315
近一年收益率： 9.65%
近半年收益率： 4.73%
近三月收益率： -6.02%
近一月收益率： 0.45%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
摩根慧选成长股票C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180051
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118005
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 3007500
- 01810116
- 00981116
- 6018991
- 3004760
- 0024750
- 0003330
- 0025940
- 6036991
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 0.300750
- 116.01810
- 116.00981
- 1.601899
- 0.300476
- 0.002475
- 0.000333
- 0.002594
- 1.603699
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.1531 | 1.1531 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1585 | 1.1585 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1469 | 1.1469 | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1325 | 1.1325 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1301 | 1.1301 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1293 | 1.1293 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1461 | 1.1461 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1445 | 1.1445 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1524 | 1.1524 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1535 | 1.1535 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.09 | 0.12 | 0.19 | 0.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.22 | 2.13 | 1.98 | 1.89 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.03
- 0.05
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.09
- 0.12
- 0.19
- 0.14
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.22
- 2.13
- 1.98
- 1.89
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30506861 | 李德辉 | 4 | 8年又223天 | 67.68亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.30 | 70.30 | 73.60 | 89.70 | 50.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.31% | 23.43% | -4.5% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.23%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 99.77%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0012%
- 0.0013%
- 0.0014%
- 0.0016%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.53%
- 93.08%
- 94.07%
- 86.44%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.36%
- 12.24%
- 10.45%
- 11.14%
- 净资产
- 12.5116%
- 13.1235%
- 12.0909%
- 12.8375%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 88.37 |
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