兴全社会价值三年持有混合

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.50%
现 费 率: 1.50%
最小申购金额: 10
基金代码: 008378
近一年收益率: 37.11%
近半年收益率: 18.45%
近三月收益率: 3.2%
近一月收益率: 7.61%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232020-062021-062022-062023-062024-062025-061.301.351.401.451.501.551.601.651.701.75外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232020-062021-062022-062023-062024-062025-060.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.004000.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 26, 2024Jun 26, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-20.00%-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%外汇人官网
兴全社会价值三年持有混合
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232020-062021-062022-062023-062024-062025-0620.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
95.0 90.0 65.0 70.0 60.0
  • 基金持仓债券代码
  • 0197661
  • 0197061
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019766
  • 1.019706
  • 基金持仓股票代码
  • 01810116
  • 00981116
  • 6880991
  • 00268116
  • 01415116
  • 6001601
  • 6883191
  • 09988116
  • 3007500
  • 0025940
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 116.01810
  • 116.00981
  • 1.688099
  • 116.00268
  • 116.01415
  • 1.600160
  • 1.688319
  • 116.09988
  • 0.300750
  • 0.002594
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-26 1.6680 1.6680 -0.79% 封闭期 开放赎回
2025-06-25 1.6813 1.6813 1.09% 封闭期 开放赎回
2025-06-24 1.6631 1.6631 1.82% 封闭期 开放赎回
2025-06-23 1.6334 1.6334 0.79% 封闭期 开放赎回
2025-06-20 1.6206 1.6206 -0.18% 封闭期 开放赎回
2025-06-19 1.6236 1.6236 -1.43% 封闭期 开放赎回
2025-06-18 1.6471 1.6471 -0.01% 封闭期 开放赎回
2025-06-17 1.6472 1.6472 -1.68% 封闭期 开放赎回
2025-06-16 1.6754 1.6754 0.69% 封闭期 开放赎回
2025-06-13 1.6639 1.6639 -0.69% 封闭期 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.65 0.65 1.28 0.7
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 11.67 11.02 9.75 9.04
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.65
  • 0.65
  • 1.28
  • 0.7
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 11.67
  • 11.02
  • 9.75
  • 9.04
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30198031 谢治宇 4 12年又152天 397.12亿(5只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
96.30 89.70 62.60 67.0 54.20
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
66.8% 31.39% -1.99%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 1.09%
  • 1.25%
  • 1.5%
  • 1.8%
  • 个人持有比例
  • 98.91%
  • 98.75%
  • 98.5%
  • 98.2%
  • 内部持有比例
  • 0.6166%
  • 0.7054%
  • 0.36%
  • 0.377%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 93.46%
  • 94.06%
  • 92.44%
  • 91.64%
  • 债券占净比
  • 0.31%
  • 0.29%
  • 0.84%
  • 2.22%
  • 现金占净比
  • 6.08%
  • 6.45%
  • 10.65%
  • 5.34%
  • 净资产
  • 13.9631%
  • 15.0336%
  • 13.4469%
  • 14.4281%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31