业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	75.0	50.0	50.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197921
• 0197851
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019792
• 1.019785
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 6031791
• 6031191
• 3015500
• 00179116
• 6036671
• 0020500
• 6016891
• 6886981
• 6030091
• 0020480

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603179
• 1.603119
• 0.301550
• 116.00179
• 1.603667
• 0.002050
• 1.601689
• 1.688698
• 1.603009
• 0.002048

期间申购
份额	89.69	90.43	104.98	71.75
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	57.68	75.53	103.14	70.54
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	44.33	59.24	61.07	62.29
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 89.69
• 90.43
• 104.98
• 71.75

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 57.68
• 75.53
• 103.14
• 70.54

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 44.33
• 59.24
• 61.07
• 62.29

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30677373	张璐	4	5年又18天	301.83亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.90	94.60	50.50	51.20	71.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
112.04%	18.42%	13.32%

持有人结构

• 机构持有比例
• 18.4065%
• 19.1167%
• 10.1771%
• 4.6261%

• 个人持有比例
• 81.5935%
• 80.8833%
• 89.8229%
• 95.3739%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.03%
• 0.01%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.07%
• 94.46%
• 94.84%
• 94.82%

• 债券占净比
• 0.03%
• 0.16%
• 1.75%
• 2.61%

• 现金占净比
• 6.9%
• 5.37%
• 4.18%
• 2.91%

• 净资产
• 115.1778%
• 138.4485%
• 201.7784%
• 194.624%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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大成科技创新混合A	185.77
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