业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	75.0	85.0	85.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0	0	9.48
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	9.6	0	9.99
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	38.37	28.77	28.77	28.26
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 9.48

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• 2025-03-31
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• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 9.6
• 0
• 9.99

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 38.37
• 28.77
• 28.77
• 28.26

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30549973	郭毅	4	3年又53天	75.17亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	88.60	76.50	75.50	81.80	76.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.0855%	6.24%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30657718	程同朦	4	6年又228天	112.76亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	84.40	64.60	85.10	84.70	81.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.413%	2.61%

持有人结构

• 机构持有比例
• 69.29%
• 99.8%
• 100.0%
• 100.0%

• 个人持有比例
• 30.71%
• 0.2%
• 0.0%
• 0.0%

• 内部持有比例
• 0.19%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 105.29%
• 114.08%
• 119.01%
• 122.89%

• 现金占净比
• 5.74%
• 5.83%
• 5.65%
• 5.27%

• 净资产
• 40.0133%
• 30.1886%
• 30.272%
• 29.875%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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