业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	50.0	55.0	85.0	85.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.58	0.1	38.37	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0.29	0.38	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.58	0.39	38.37	38.37
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.58
• 0.1
• 38.37
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.29
• 0.38
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.58
• 0.39
• 38.37
• 38.37

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30549973	郭毅	0	2年又134天	84.42亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.7304%	3.56%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30657718	程同朦	4	5年又309天	84.34亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	83.30	70.40	78.80	85.30	71.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.0668%	0.15%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.21%
• 69.29%
• 99.8%
• 100.0%

• 个人持有比例
• 0.79%
• 30.71%
• 0.2%
• 0.0%

• 内部持有比例
• 0.23%
• 0.19%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 59.72%
• 54.11%
• 0.23%
• 105.29%

• 现金占净比
• 15.81%
• 14.32%
• 99.77%
• 5.74%

• 净资产
• 0.6079%
• 0.5217%
• 40.0015%
• 40.0133%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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国泰惠丰纯债债券A	18.54
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