宝盈鸿盛债券C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 008512
近一年收益率: 2.0%
近半年收益率: 0.67%
近三月收益率: 0.88%
近一月收益率: 0.16%
单位净值走势
同类排名走势
累计收益率走势
同类排名百分比
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
65.0 70.0 80.0 80.0 65.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-27 1.0142 1.0142 0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-26 1.0141 1.0141 -0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-25 1.0142 1.0142 -0.02% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-24 1.0144 1.0144 -0.02% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-23 1.0146 1.0146 -0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-20 1.0147 1.0147 0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-19 1.0146 1.0146 0.02% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-18 1.0144 1.0144 0.03% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-17 1.0141 1.0141 0.02% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-16 1.0139 1.0139 0.01% 限制大额申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30844011 葛曦 0 90天 38.35亿(9只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
0.8453% 1.04%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.0301%
  • 0.0237%
  • 0.0066%
  • 0.0059%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 99.6%
  • 88.16%
  • 85.74%
  • 88.69%
  • 现金占净比
  • 0.46%
  • 0.61%
  • 0.18%
  • 0.12%
  • 净资产
  • 3.1954%
  • 6.2055%
  • 6.2313%
  • 6.2111%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31